本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2024 年 4月 19日召開第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議與第十一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于授權(quán)使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》。為了提高公司自有閑置資金的使用效率，合理利用閑置資金，增加公司投資收益，在不影響正常經(jīng)營(yíng)資金需求及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司（含全資及控股子公司）將使用不超過人民幣6億元的自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)，投資范圍包括但不限于銀行理財(cái)產(chǎn)品、收益憑證和貨幣型基金等安全性高的產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過投資額度。使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。同時(shí)，公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在該額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)，并簽署相關(guān)法律文件。詳細(xì)情況如下：
一、投資概況
1、投資目的
提高公司自有閑置資金的使用效率，合理利用閑置資金，增加公司投資收益。
2、投資額度
公司（含全資及控股子公司）擬使用不超過人民幣6億元的自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過投資額度。
3、投資品種
包括但不限于銀行理財(cái)產(chǎn)品、收益憑證和貨幣型基金等安全性高的產(chǎn)品。
4、投資期限
自獲董事會(huì)審議通過次日起的十二個(gè)月內(nèi)，在此期限內(nèi)本額度可以循環(huán)使用。
5、資金來源
資金來源合法合規(guī)，全部為公司及其全資、控股子公司的自有閑置資金，不使用募集資金、銀行信貸資金直接或者間接進(jìn)行投資。
6、實(shí)施方式
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在該額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)，并簽署相關(guān)法律文件。
二、審批程序
公司2024年4月19日召開第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第十一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于授權(quán)使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)—交易與關(guān)聯(lián)交易》及《公司章程》等規(guī)定，本次交易事項(xiàng)不需要提交股東大會(huì)審議。本事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)防控措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
雖然投資理財(cái)產(chǎn)品都需要經(jīng)過嚴(yán)格的評(píng)估，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。
2、風(fēng)險(xiǎn)防控措施
（1）公司將依照有關(guān)法律法規(guī)、內(nèi)部規(guī)章制度等進(jìn)行投資理財(cái)決策，加強(qiáng)市場(chǎng)分析和調(diào)研工作，及時(shí)調(diào)整投資策略及規(guī)模，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全；
（2）公司將嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、安全性高、 流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品；
（3）公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施并將實(shí)時(shí)關(guān)注和分析理財(cái)產(chǎn)品投向及其進(jìn)展，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷存在影響理財(cái)產(chǎn)品收益的因素發(fā)生，將及時(shí)通報(bào)公司，并采取相應(yīng)的保全措施，最大限度地控制投資風(fēng)險(xiǎn)；
（4）公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
四、投資對(duì)公司的影響
公司在確保正常運(yùn)營(yíng)的前提下，運(yùn)用閑置自有資金購買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展，且有利于提高閑置自有資金使用效率，獲得一定的投資收益，提升公司整體業(yè)績(jī)水平，符合公司及全體股東的利益。
五、監(jiān)事會(huì)意見
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司（含全資及控股子公司）使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)，履行了必要的審批程序。公司在保障正常運(yùn)營(yíng)的前提下，運(yùn)用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)，有利于提高資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，符合公司和全體股東的利益。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司（含全資及控股子公司）使用不超過人民幣6億元的自有閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的投資理財(cái)。
六、備查文件
1、第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；
2、第十一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議。
廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)
二〇二四年四月二十日