第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人施永晨、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人雷忠及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)武大學(xué)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人施永晨、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人雷忠及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)武大學(xué)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié) 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化
一、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會計(jì)政策變更及會計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
一、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會計(jì)政策變更及會計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
| 營業(yè)收入（元） | 83,774,128.97 | 93,400,773.21 | -10.31% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | -14,586,237.17 | -13,145,889.84 | -10.96% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） | -26,417,826.52 | -13,238,968.73 | -99.55% |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） | -21,426,643.68 | -21,794,077.06 | 1.69% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0329 | -0.0297 | -10.77% |
| 稀釋每股收益（元/股） | -0.0329 | -0.0297 | -10.77% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -1.23% | -1.30% | 0.07% |
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
| 總資產(chǎn)（元） | 1,962,413,710.98 | 1,958,109,628.69 | 0.22% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） | 1,183,067,939.10 | 1,197,654,116.17 | -1.22% |
√ 適用 □ 不適用
單位：元
| 項(xiàng)目 | 年初至報(bào)告期期末金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） | 10,131,165.20 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） | 1,691,696.40 | |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 8,727.75 | |
| 合計(jì) | 11,831,589.35 | -- |
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 27,517 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股東持股情況 | ||||||||||
| 股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | |||||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||||
| 德力西集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 41.55% | 184,000,000 | 184,000,000 | 質(zhì)押 | 100,000,000 | ||||
| 羅雙躍 | 境內(nèi)自然人 | 5.26% | 23,303,115 | 0 | ||||||
| 光大證券股份有限公司 | 其他 | 3.59% | 15,893,117 | 0 | ||||||
| 林延權(quán) | 境內(nèi)自然人 | 2.58% | 11,412,447 | 0 | ||||||
| 南華期貨股份有限公司－南華期貨開元7號資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 其他 | 2.23% | 9,861,204 | 0 | ||||||
| 胡成中 | 境內(nèi)自然人 | 1.91% | 8,450,000 | 6,337,500 | 質(zhì)押 | 8,450,000 | ||||
| 中信證券股份有限公司 | 其他 | 1.48% | 6,539,771 | 0 | ||||||
| 融通資本財(cái)富－廣發(fā)銀行－融通資本金葵花1號資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 其他 | 0.88% | 3,918,867 | 0 | ||||||
| 張華光 | 境內(nèi)自然人 | 0.66% | 2,902,046 | 0 | ||||||
| 吳慶 | 境內(nèi)自然人 | 0.42% | 1,869,294 | 0 | ||||||
| 前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | ||||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
| 羅雙躍 | 23,303,115 | 人民幣普通股 | 23,303,115 | |||||||
| 光大證券股份有限公司 | 15,893,117 | 人民幣普通股 | 15,893,117 | |||||||
| 林延權(quán) | 11,412,447 | 人民幣普通股 | 11,412,447 | |||||||
| 南華期貨股份有限公司－南華期貨開元7號資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 9,861,204 | 人民幣普通股 | 9,861,204 | |||||||
| 中信證券股份有限公司 | 6,539,771 | 人民幣普通股 | 6,539,771 | |||||||
| 融通資本財(cái)富－廣發(fā)銀行－融通資本金葵花1號資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 3,918,867 | 人民幣普通股 | 3,918,867 | |||||||
| 張華光 | 2,902,046 | 人民幣普通股 | 2,902,046 | |||||||
| 胡成中 | 2,112,500 | 人民幣普通股 | 2,112,500 | |||||||
| 吳慶 | 1,869,294 | 人民幣普通股 | 1,869,294 | |||||||
| 新活力資本投資有限公司－新活力啟航1號基金 | 1,712,901 | 人民幣普通股 | 1,712,901 | |||||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 上述股東中，胡成中先生為公司控股股東德力西集團(tuán)有限公司的實(shí)際控制人，除此之外，公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其他股東是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。 | |||||||||
| 前10名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有） | 不適用 | |||||||||
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、劃分為持有待售的資產(chǎn)期末余額比年初減少6,089.59萬元，減幅100%。原因是本報(bào)告期公司收到江門市土地儲備中心支付的“三舊”改造公共配套設(shè)施用地補(bǔ)償款，結(jié)轉(zhuǎn)了該項(xiàng)目資產(chǎn)期末余額。
2、應(yīng)付賬款期末余額比年初增加1,568.86萬元，增幅89.32%。主要原因是本報(bào)告期部分原材料采購款未到付款期，貨款未支付。
3、應(yīng)付職工薪酬期末余額比年初減少456.83萬元，減幅48.87%。主要原因是本期支付了預(yù)提的上年度年終獎。
4、應(yīng)交稅費(fèi)期末余額比年初減少1,101.53萬元，減幅61.29%。主要原因是本報(bào)告期繳納了企業(yè)所得稅。
5、財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增加323.80萬元，增幅66.36%。主要原因是銀行借款同比增加。
6、營業(yè)外收入同比增加1,183.22萬元，增幅12,417.11%。主要原因是江門市土地儲備中心收回了公司“三舊”改造公共配套設(shè)施用地，公司實(shí)現(xiàn)土地處置收益1,022.14萬元。
7、支付的各項(xiàng)稅費(fèi)同比增加1,105.72萬元，增幅287.96%。主要原因是本報(bào)告期繳納的企業(yè)所得稅同比大幅度增加。
8、支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金同比減少667.98萬元，減幅46.09%。主要原因是上年交納銀行承兌匯票保證金和支付費(fèi)用較大。
9、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金同比減少1,488.94萬元，減幅50.17%。主要原因是本報(bào)告期購置LED生產(chǎn)設(shè)備同比減少。
10、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額同比增加7,112.03萬元。主要原因是本報(bào)告期收到江門市土地儲備中心支付的“三舊”改造公共配套設(shè)施用地補(bǔ)償款7,111.73萬元。
11、取得借款收到的現(xiàn)金同比減少17,000萬元，減幅89.47%。原因是本報(bào)告期新增的銀行借款同比減少。
12、償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金同比減少2,400萬元，減幅100%。原因是上年同期歸還了2,400萬元的銀行借款。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、報(bào)告期內(nèi)公司的募集資金使用情況
經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可 [2012]1584號）核準(zhǔn)，公司2013年4月向控股股東德力西集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行普通股12,000萬股，每股發(fā)行價(jià)為6.78元，募集資金總額為81,360萬元，扣除1,933.01萬元發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為79,426.99萬元。
截至2016年3月31日，已累計(jì)投入募集資金總額63,827.06萬元，其中：LED外延片、芯片生產(chǎn)項(xiàng)目60,001.37 萬元，酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目3,825.69萬元；原使用閑置募集資金補(bǔ)充流動資金總額16,000萬元，已全部歸還；募集資金余額（含累計(jì)利息收入184.64萬元）15,784.57萬元，全部存放在募集資金專戶中。
2、“三舊”改造
根據(jù)江門市城市規(guī)劃的要求，公司本部生產(chǎn)區(qū)內(nèi)土地（江門市甘化路56號）已被列入市“三舊”改造范圍。2015年4月，經(jīng)公司第八屆董事會第五次會議及2014年度股東大會審議通過，公司與江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會簽署了《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司本部廠區(qū)“三舊”改造協(xié)議書》。根據(jù)該協(xié)議書，公司“三舊”改造土地中公共配套設(shè)施用地將由江門市政府收回，一次性將公共配套設(shè)施占用土地補(bǔ)償款支付給公司。
2016年2月2日，公司與江門市土地儲備中心（以下簡稱“儲備中心”）簽訂了《收回土地補(bǔ)償合同書》。2016年3月29日，公司收到儲備中心支付的公共配套設(shè)施用地補(bǔ)償款人民幣71,117,280.00元。
詳情請參閱公司于2015年4月18日披露的《關(guān)于與江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會簽訂“三舊”改造協(xié)議的公告》、2015年5月4日披露的《關(guān)于與江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會簽訂“三舊”改造協(xié)議的進(jìn)展公告》、2016年2月4日披露的《關(guān)于與江門市土地儲備中心簽訂<收回土地補(bǔ)償合同書>的公告》及2016年3月31日披露的《關(guān)于收到“三舊”改造公共配套設(shè)施用地補(bǔ)償款的公告》。
3、成立子公司的進(jìn)展情況
2015年12月29日，公司第八屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于在香港設(shè)立全資子公司的議案》。詳情請參閱公司于2015年12月30日披露的《關(guān)于在香港設(shè)立全資子公司的公告》。
報(bào)告期內(nèi)，該子公司完成了注冊登記手續(xù)，公司名稱：匯德國際投資有限公司，注冊資本：港幣100萬元（折合人民幣79.22萬元），營業(yè)范圍：國際項(xiàng)目投資、項(xiàng)目管理、技術(shù)咨詢、貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
三、公司、股東、實(shí)際控制人、收購人、董事、監(jiān)事、高級管理人員或其他關(guān)聯(lián)方在報(bào)告期內(nèi)履行完畢及截至報(bào)告期末尚未履行完畢的承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
四、對2016年1-6月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)
預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在證券投資。
六、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在衍生品投資。
七、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
八、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
一、報(bào)告期主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、劃分為持有待售的資產(chǎn)期末余額比年初減少6,089.59萬元，減幅100%。原因是本報(bào)告期公司收到江門市土地儲備中心支付的“三舊”改造公共配套設(shè)施用地補(bǔ)償款，結(jié)轉(zhuǎn)了該項(xiàng)目資產(chǎn)期末余額。
2、應(yīng)付賬款期末余額比年初增加1,568.86萬元，增幅89.32%。主要原因是本報(bào)告期部分原材料采購款未到付款期，貨款未支付。
3、應(yīng)付職工薪酬期末余額比年初減少456.83萬元，減幅48.87%。主要原因是本期支付了預(yù)提的上年度年終獎。
4、應(yīng)交稅費(fèi)期末余額比年初減少1,101.53萬元，減幅61.29%。主要原因是本報(bào)告期繳納了企業(yè)所得稅。
5、財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增加323.80萬元，增幅66.36%。主要原因是銀行借款同比增加。
6、營業(yè)外收入同比增加1,183.22萬元，增幅12,417.11%。主要原因是江門市土地儲備中心收回了公司“三舊”改造公共配套設(shè)施用地，公司實(shí)現(xiàn)土地處置收益1,022.14萬元。
7、支付的各項(xiàng)稅費(fèi)同比增加1,105.72萬元，增幅287.96%。主要原因是本報(bào)告期繳納的企業(yè)所得稅同比大幅度增加。
8、支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金同比減少667.98萬元，減幅46.09%。主要原因是上年交納銀行承兌匯票保證金和支付費(fèi)用較大。
9、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金同比減少1,488.94萬元，減幅50.17%。主要原因是本報(bào)告期購置LED生產(chǎn)設(shè)備同比減少。
10、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額同比增加7,112.03萬元。主要原因是本報(bào)告期收到江門市土地儲備中心支付的“三舊”改造公共配套設(shè)施用地補(bǔ)償款7,111.73萬元。
11、取得借款收到的現(xiàn)金同比減少17,000萬元，減幅89.47%。原因是本報(bào)告期新增的銀行借款同比減少。
12、償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金同比減少2,400萬元，減幅100%。原因是上年同期歸還了2,400萬元的銀行借款。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、報(bào)告期內(nèi)公司的募集資金使用情況
經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可 [2012]1584號）核準(zhǔn)，公司2013年4月向控股股東德力西集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行普通股12,000萬股，每股發(fā)行價(jià)為6.78元，募集資金總額為81,360萬元，扣除1,933.01萬元發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為79,426.99萬元。
截至2016年3月31日，已累計(jì)投入募集資金總額63,827.06萬元，其中：LED外延片、芯片生產(chǎn)項(xiàng)目60,001.37 萬元，酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目3,825.69萬元；原使用閑置募集資金補(bǔ)充流動資金總額16,000萬元，已全部歸還；募集資金余額（含累計(jì)利息收入184.64萬元）15,784.57萬元，全部存放在募集資金專戶中。
2、“三舊”改造
根據(jù)江門市城市規(guī)劃的要求，公司本部生產(chǎn)區(qū)內(nèi)土地（江門市甘化路56號）已被列入市“三舊”改造范圍。2015年4月，經(jīng)公司第八屆董事會第五次會議及2014年度股東大會審議通過，公司與江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會簽署了《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司本部廠區(qū)“三舊”改造協(xié)議書》。根據(jù)該協(xié)議書，公司“三舊”改造土地中公共配套設(shè)施用地將由江門市政府收回，一次性將公共配套設(shè)施占用土地補(bǔ)償款支付給公司。
2016年2月2日，公司與江門市土地儲備中心（以下簡稱“儲備中心”）簽訂了《收回土地補(bǔ)償合同書》。2016年3月29日，公司收到儲備中心支付的公共配套設(shè)施用地補(bǔ)償款人民幣71,117,280.00元。
詳情請參閱公司于2015年4月18日披露的《關(guān)于與江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會簽訂“三舊”改造協(xié)議的公告》、2015年5月4日披露的《關(guān)于與江門市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會簽訂“三舊”改造協(xié)議的進(jìn)展公告》、2016年2月4日披露的《關(guān)于與江門市土地儲備中心簽訂<收回土地補(bǔ)償合同書>的公告》及2016年3月31日披露的《關(guān)于收到“三舊”改造公共配套設(shè)施用地補(bǔ)償款的公告》。
3、成立子公司的進(jìn)展情況
2015年12月29日，公司第八屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于在香港設(shè)立全資子公司的議案》。詳情請參閱公司于2015年12月30日披露的《關(guān)于在香港設(shè)立全資子公司的公告》。
報(bào)告期內(nèi)，該子公司完成了注冊登記手續(xù)，公司名稱：匯德國際投資有限公司，注冊資本：港幣100萬元（折合人民幣79.22萬元），營業(yè)范圍：國際項(xiàng)目投資、項(xiàng)目管理、技術(shù)咨詢、貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
三、公司、股東、實(shí)際控制人、收購人、董事、監(jiān)事、高級管理人員或其他關(guān)聯(lián)方在報(bào)告期內(nèi)履行完畢及截至報(bào)告期末尚未履行完畢的承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
| 承諾事由 | 承諾方 | 承諾類型 | 承諾內(nèi)容 | 承諾時(shí)間 | 承諾期限 | 履行情況 |
| 股改承諾 | ||||||
| 收購報(bào)告書或權(quán)益變動報(bào)告書中所作承諾 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 其他承諾 | 德力西集團(tuán)承諾ST甘化注冊地不遷離江門市區(qū)。 | 2011年02月15日 | 作為本公司大股東期間 | 可如期履行 |
| 德力西集團(tuán)有限公司 | 其他承諾 | 德力西集團(tuán)承諾在受讓股份后，同意ST甘化五年內(nèi)通過增發(fā)等融資渠道籌集資金在江門市區(qū)投資光電產(chǎn)業(yè)規(guī)模不低于15億元人民幣；若ST甘化投資不足15億元，德力西集團(tuán)承諾以自有資金追加投資補(bǔ)足15億元在江門的投資。 | 2011年02月15日 | 2011年9月5日至2016年9月5日 | 可如期履行 | |
| 德力西集團(tuán)有限公司 | 關(guān)于同業(yè)競爭、關(guān)聯(lián)交易、資金占用方面的承諾 | 德力西集團(tuán)作為本公司大股東期間，不在任何地域以任何形式，從事法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件所規(guī)定的可能與本公司構(gòu)成同業(yè)競爭的活動；從第三方獲得的商業(yè)機(jī)會如果屬于本公司主營業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)的，則將及時(shí)告知本公司，并盡可能地協(xié)助本公司取得該商業(yè)機(jī)會；不以任何方式從事任何可能影響本公司經(jīng)營和發(fā)展的業(yè)務(wù)或活動；不以下列任何方式從事任何可能影響本公司經(jīng)營和發(fā)展的業(yè)務(wù)或活動：（1）利用現(xiàn)有的社會資源和客戶資源阻礙或者限制本公司的獨(dú)立發(fā)展；（2）在社會上散布不利于本公司的消息；（3）利用對本公司控股施加不良影響，造成本公司高管人員、研發(fā)人員、技術(shù)人員等核心人員的異常變動；（4）從本公司招聘專業(yè)技術(shù)人員、銷售人員、高級管理人員；（5）捏造、散布不利于本公司的消息，損害本公司的商譽(yù)。德力西集團(tuán)如違反以上承諾導(dǎo)致本公司遭受損失，將向本公司進(jìn)行合理賠償。 | 2011年02月15日 | 作為本公司大股東期間 | 可如期履行 | |
| 德力西集團(tuán)有限公司 | 關(guān)于同業(yè)競爭、關(guān)聯(lián)交易、資金占用方面的承諾 | 德力西集團(tuán)作為本公司大股東期間，將盡可能避免和減少與本公司之間的關(guān)聯(lián)交易，對于無法避免或者有合理原因而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，將遵循公正、公平、公開的原則，依法簽訂協(xié)議，履行合法程序，按照有關(guān)法律法規(guī)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)和辦理相關(guān)手續(xù)，保證不通過關(guān)聯(lián)交易損害本公司及其他股東的合法權(quán)益。 | 2011年02月15日 | 作為本公司大股東期間 | 可如期履行 | |
| 資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 | ||||||
| 首次公開發(fā)行或再融資時(shí)所作承諾 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 其他承諾 | 本次非公開發(fā)行完成后，德力西集團(tuán)將在股東權(quán)利范圍內(nèi)，引導(dǎo)本公司向金融機(jī)構(gòu)適度負(fù)債經(jīng)營，保持合理的資產(chǎn)負(fù)債率，保證本公司可持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營。 | 2011年02月15日 | 本次非公開發(fā)行股票完成后 | 可如期履行 |
| 德力西集團(tuán)有限公司 | 股份限售承諾 | 通過本次非公開發(fā)行股份所認(rèn)購的ST甘化的股份，自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 | 2011年02月15日 | 2013年5月9日至2016年5月9日 | 可如期履行 | |
| 原控股股東江門市資產(chǎn)管理局 | 其他承諾 | 本次非公開發(fā)行完成后，江門市資產(chǎn)管理局及其關(guān)聯(lián)人不存在占用本公司資金、資產(chǎn)或者由本公司為江門市資產(chǎn)管理局及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。 | 2011年02月15日 | 本次非公開發(fā)行股票完成后 | 可如期履行 | |
| 股權(quán)激勵(lì)承諾 | ||||||
| 其他對公司中小股東所作承諾 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 股份限售承諾 | 自2015年7月9日起，未來六個(gè)月內(nèi)不減持本公司所持有的廣東甘化股票。 | 2015年07月09日 | 2015年7月9日至2016年1月8日 | 報(bào)告期內(nèi)履行完畢 |
| 承諾是否按時(shí)履行 | 是 | |||||
預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在證券投資。
六、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在衍生品投資。
七、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
| 接待時(shí)間 | 接待方式 | 接待對象類型 | 調(diào)研的基本情況索引 |
| 2016年01月01日至2016年03月31日 | 電話溝通 | 個(gè)人 | 在避免選擇性信息披露的前提下，對公司經(jīng)營情況作出說明。 |
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司 2016年03月31日
單位：元
| 項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 622,948,706.35 | 574,982,862.23 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 66,507,273.43 | 52,795,399.39 |
| 應(yīng)收賬款 | 76,620,563.14 | 87,137,452.17 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 107,435,384.31 | 97,012,686.58 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 10,284,405.20 | 9,939,783.53 |
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 82,199,055.50 | 78,285,659.62 |
| 劃分為持有待售的資產(chǎn) | 60,895,927.26 | |
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 22,149,762.28 | 24,313,493.96 |
| 流動資產(chǎn)合計(jì) | 988,145,150.21 | 985,363,264.74 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款及墊款 | ||
| 可供出售金融資產(chǎn) | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
| 持有至到期投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | 9,031,428.13 | 9,031,428.13 |
| 長期股權(quán)投資 | 339,616.07 | 339,616.07 |
| 投資性房地產(chǎn) | 27,033,163.15 | 27,891,811.27 |
| 固定資產(chǎn) | 648,364,443.27 | 648,883,319.50 |
| 在建工程 | 26,160,074.43 | 28,308,238.69 |
| 工程物資 | 103,154.42 | 92,470.09 |
| 固定資產(chǎn)清理 | 38,592,971.79 | 38,592,971.79 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 無形資產(chǎn) | 116,503,506.34 | 117,345,992.17 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長期待攤費(fèi)用 | 38,098,508.76 | 40,000,000.00 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 10,185,772.47 | 10,185,772.47 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 57,655,921.94 | 49,874,743.77 |
| 非流動資產(chǎn)合計(jì) | 974,268,560.77 | 972,746,363.95 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 1,962,413,710.98 | 1,958,109,628.69 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 193,650,000.00 | 173,650,000.00 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 拆入資金 | ||
| 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | 33,252,666.68 | 17,564,022.06 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 5,465,786.39 | 5,285,119.01 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 4,778,959.04 | 9,347,256.48 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 6,955,724.21 | 17,971,047.17 |
| 應(yīng)付利息 | 278,606.32 | 278,606.32 |
| 應(yīng)付股利 | ||
| 其他應(yīng)付款 | 23,827,268.36 | 23,527,717.21 |
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 劃分為持有待售的負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | ||
| 其他流動負(fù)債 | ||
| 流動負(fù)債合計(jì) | 268,209,011.00 | 247,623,768.25 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 長期借款 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 103,389,524.78 | 105,080,484.86 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | ||
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計(jì) | 503,389,524.78 | 505,080,484.86 |
| 負(fù)債合計(jì) | 771,598,535.78 | 752,704,253.11 |
| 所有者權(quán)益： | ||
| 股本 | 442,861,324.00 | 442,861,324.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 841,642,291.76 | 841,642,231.66 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | 6,690,688.94 | 6,690,688.94 |
| 專項(xiàng)儲備 | 1,463,894.95 | 1,463,894.95 |
| 盈余公積 | 22,107,278.99 | 22,107,278.99 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | -131,697,539.54 | -117,111,302.37 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 1,183,067,939.10 | 1,197,654,116.17 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 7,747,236.10 | 7,751,259.41 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 1,190,815,175.20 | 1,205,405,375.58 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 1,962,413,710.98 | 1,958,109,628.69 |
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
| 項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 600,735,131.13 | 547,137,516.91 |
| 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 53,138,882.80 | 48,188,489.21 |
| 應(yīng)收賬款 | 48,980,626.25 | 54,553,615.41 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 80,870,413.98 | 87,005,901.63 |
| 應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 242,620,531.50 | 218,645,703.55 |
| 存貨 | 718.33 | 916.78 |
| 劃分為持有待售的資產(chǎn) | 60,895,927.26 | |
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | ||
| 流動資產(chǎn)合計(jì) | 1,026,346,303.99 | 1,016,428,070.75 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 可供出售金融資產(chǎn) | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
| 持有至到期投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | 9,031,428.13 | 9,031,428.13 |
| 長期股權(quán)投資 | 807,099,249.78 | 807,099,249.78 |
| 投資性房地產(chǎn) | 14,527,181.67 | 14,624,576.10 |
| 固定資產(chǎn) | 30,823,973.77 | 30,900,316.55 |
| 在建工程 | ||
| 工程物資 | ||
| 固定資產(chǎn)清理 | 38,592,971.79 | 38,592,971.79 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 無形資產(chǎn) | 33,805,524.53 | 34,097,390.12 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長期待攤費(fèi)用 | 38,000,000.02 | 40,000,000.00 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 1,107,245.58 | 1,107,245.58 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 58,216.42 | 58,216.42 |
| 非流動資產(chǎn)合計(jì) | 975,245,791.69 | 977,711,394.47 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 2,001,592,095.68 | 1,994,139,465.22 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 193,650,000.00 | 173,650,000.00 |
| 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | 1,846,911.80 | 1,846,911.80 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 4,646,828.23 | 4,715,916.92 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 4,138,951.72 | 5,445,260.00 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 5,654,089.19 | 16,743,286.88 |
| 應(yīng)付利息 | 278,606.32 | 278,606.32 |
| 應(yīng)付股利 | ||
| 其他應(yīng)付款 | 34,748,820.99 | 34,160,125.19 |
| 劃分為持有待售的負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | ||
| 其他流動負(fù)債 | ||
| 流動負(fù)債合計(jì) | 244,964,208.25 | 236,840,107.11 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 長期借款 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 17,999,999.99 | 17,999,999.99 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | ||
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計(jì) | 417,999,999.99 | 417,999,999.99 |
| 負(fù)債合計(jì) | 662,964,208.24 | 654,840,107.10 |
| 所有者權(quán)益： | ||
| 股本 | 442,861,324.00 | 442,861,324.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 847,238,899.41 | 847,238,839.31 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項(xiàng)儲備 | 1,463,894.95 | 1,463,894.95 |
| 盈余公積 | 22,107,278.99 | 22,107,278.99 |
| 未分配利潤 | 24,956,490.09 | 25,628,020.87 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 1,338,627,887.44 | 1,339,299,358.12 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 2,001,592,095.68 | 1,994,139,465.22 |
單位：元
| 項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
| 一、營業(yè)總收入 | 83,774,128.97 | 93,400,773.21 |
| 其中：營業(yè)收入 | 83,774,128.97 | 93,400,773.21 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 110,191,299.98 | 106,642,148.48 |
| 其中：營業(yè)成本 | 85,722,067.92 | 86,026,946.01 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 營業(yè)稅金及附加 | 195,156.21 | 221,887.76 |
| 銷售費(fèi)用 | 2,739,507.52 | 2,176,046.91 |
| 管理費(fèi)用 | 13,417,406.14 | 13,338,059.97 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 8,117,162.19 | 4,879,207.83 |
| 資產(chǎn)減值損失 | ||
| 加：公允價(jià)值變動收益（損失以“－”號填列） | ||
| 投資收益（損失以“－”號填列） | ||
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“-”號填列） | ||
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | -26,417,171.01 | -13,241,375.27 |
| 加：營業(yè)外收入 | 11,927,498.66 | 95,289.57 |
| 其中：非流動資產(chǎn)處置利得 | 10,221,352.74 | |
| 減：營業(yè)外支出 | 95,909.31 | 2,210.68 |
| 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 | 90,187.54 | 2,210.68 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | -14,585,581.66 | -13,148,296.38 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 4,678.82 | |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -14,590,260.48 | -13,148,296.38 |
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤 | -14,586,237.17 | -13,145,889.84 |
| 少數(shù)股東損益 | -4,023.31 | -2,406.54 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| ?。ㄒ唬┮院蟛荒苤胤诸愡M(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動 | ||
| 2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 | ||
| ?。ǘ┮院髮⒅胤诸愡M(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 | ||
| 2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動損益 | ||
| 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益 | ||
| 4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 | ||
| 5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| 6.其他 | ||
| 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | -14,590,260.48 | -13,148,296.38 |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -14,586,237.17 | -13,145,889.84 |
| 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -4,023.31 | -2,406.54 |
| 八、每股收益： | ||
| ?。ㄒ唬┗久抗墒找?/td> | -0.0329 | -0.0297 |
| ?。ǘ┫♂屆抗墒找?/td> | -0.0329 | -0.0297 |
法定代表人：施永晨 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：雷忠 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：武大學(xué)
4、母公司利潤表
單位：元
| 項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
| 一、營業(yè)收入 | 58,476,290.31 | 72,889,100.02 |
| 減：營業(yè)成本 | 54,473,489.82 | 67,463,474.84 |
| 營業(yè)稅金及附加 | 94,695.25 | 92,516.26 |
| 銷售費(fèi)用 | 922,153.53 | 885,830.66 |
| 管理費(fèi)用 | 6,011,418.58 | 3,934,622.25 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 7,870,183.40 | 1,998,203.89 |
| 資產(chǎn)減值損失 | ||
| 加：公允價(jià)值變動收益（損失以“－”號填列） | ||
| 投資收益（損失以“－”號填列） | ||
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | -10,895,650.27 | -1,485,547.88 |
| 加：營業(yè)外收入 | 10,233,002.26 | 3,000.00 |
| 其中：非流動資產(chǎn)處置利得 | 10,221,352.74 | |
| 減：營業(yè)外支出 | 8,882.77 | |
| 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 | 3,161.00 | |
| 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | -671,530.78 | -1,482,547.88 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | ||
| 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -671,530.78 | -1,482,547.88 |
| 五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動 | ||
| 2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 | ||
| ?。ǘ┮院髮⒅胤诸愡M(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 | ||
| 2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動損益 | ||
| 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益 | ||
| 4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 | ||
| 5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、綜合收益總額 | -671,530.78 | -1,482,547.88 |
| 七、每股收益： | ||
| ?。ㄒ唬┗久抗墒找?/td> | -0.0015 | -0.0033 |
| ?。ǘ┫♂屆抗墒找?/td> | -0.0015 | -0.0033 |
單位：元
| 項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 30,553,039.93 | 26,337,396.25 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | ||
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,341,655.79 | 3,667,029.44 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 33,894,695.72 | 30,004,425.69 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 17,159,534.31 | 18,367,440.00 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 15,450,091.33 | 15,096,680.66 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 14,897,039.00 | 3,839,882.66 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 7,814,674.76 | 14,494,499.43 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 55,321,339.40 | 51,798,502.75 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -21,426,643.68 | -21,794,077.06 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 71,120,254.29 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 71,120,254.29 | |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 14,787,889.61 | 29,677,307.19 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 14,787,889.61 | 29,677,307.19 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 56,332,364.68 | -29,677,307.19 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 20,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 20,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 24,000,000.00 | |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 6,335,465.45 | 4,928,606.22 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 6,335,465.45 | 28,928,606.22 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 13,664,534.55 | 161,071,393.78 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -1.60 | |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 48,570,255.55 | 109,600,007.93 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 574,130,180.41 | 60,600,754.28 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 622,700,435.96 | 170,200,762.21 |
單位：元
| 項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 9,820,963.34 | 10,200,543.86 |
| 收到的稅費(fèi)返還 | ||
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 6,025,454.68 | 1,632,261.94 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 15,846,418.02 | 11,832,805.80 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 100,242.26 | 10,186,469.21 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 3,900,043.06 | 3,975,926.79 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 12,197,935.75 | 1,634,771.09 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 30,629,040.21 | 55,223,287.32 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 46,827,261.28 | 71,020,454.41 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -30,980,843.26 | -59,187,648.61 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 71,118,561.55 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 71,118,561.55 | |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 204,638.62 | 512,986.10 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 204,638.62 | 512,986.10 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 70,913,922.93 | -512,986.10 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 20,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 20,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 6,335,465.45 | 2,055,066.66 |
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 6,335,465.45 | 2,055,066.66 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 13,664,534.55 | 187,944,933.34 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | ||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 53,597,614.22 | 128,244,298.63 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 547,137,516.91 | 22,865,992.28 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 600,735,131.13 | 151,110,290.91 |
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
法定代表人：
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二〇一六年四月二十八日